封闭式基列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 184688 | 基金开元 | 2.5128 | 3.4518 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 200,000.00 | 汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
2 | 184689 | 基金普惠 | 2.2460 | 2.9380 | 1999-01-06 | 200,000.00 | 200,000.00 | 黄敬东 | 鹏华基金管理有限公司 |
3 | 184690 | 基金同益 | 2.2597 | 3.2437 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 200,000.00 | 许彤 | 长盛基金管理有限公司 |
4 | 184691 | 基金景宏 | 2.3126 | 2.7826 | 1999-05-05 | 200,000.00 | 200,000.00 | 刘明 | 大成基金管理有限公司 |
5 | 184692 | 基金裕隆 | 2.2760 | 2.6650 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 300,000.00 | 高阳 | 博时基金管理有限公司 |
6 | 184693 | 基金普丰 | 2.1145 | 2.4255 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 300,000.00 | 易贵海 | 鹏华基金管理有限公司 |
7 | 184695 | 基金景博 | 1.7940 | 2.0520 | 1992-07-01 | 100,000.00 | 100,000.00 | 王维钢 | 大成基金管理有限公司 |
8 | 184696 | 基金裕华 | 2.3227 | 2.4730 | 1992-12-31 | 50,000.00 | 50,000.00 | 何肖颉 | 博时基金管理有限公司 |
9 | 184698 | 基金天元 | 2.5163 | 2.9213 | 1999-08-25 | 300,000.00 | 300,000.00 | 陈键 | 南方基金管理有限公司 |
10 | 184699 | 基金同盛 | 2.0365 | 2.3290 | 1999-11-05 | 300,000.00 | 300,000.00 | 郑晓辉、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
11 | 184700 | 基金鸿飞 | 2.1211 | 2.1211 | 1993-04-15 | 50,000.00 | 50,000.00 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
12 | 184701 | 基金景福 | 2.1088 | 2.2728 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 300,000.00 | 徐彬 | 大成基金管理有限公司 |
13 | 184703 | 基金金盛 | 2.4460 | 2.7018 | 1994-12-01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 王雄辉 | 国泰基金管理有限公司 |
14 | 184705 | 基金裕泽 | 2.2969 | 2.6369 | 1996-05-31 | 50,000.00 | 50,000.00 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
15 | 184706 | 基金天华 | 1.9833 | 1.9833 | 1999-07-12 | 250,000.00 | 250,000.00 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
16 | 184708 | 基金兴科 | 2.3781 | 2.4791 | 1992-05-31 | 50,000.00 | 50,000.00 | 王志华 | 华夏基金管理有限公司 |
17 | 184709 | 基金安久 | 2.3469 | 2.3469 | 1992-08-31 | 50,000.00 | 50,000.00 | 鲍泓 | 华安基金管理有限公司 |
18 | 184710 | 基金隆元 | 2.2266 | 2.2266 | 1992-12-29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 吕一凡 | 南方基金管理有限公司 |
19 | 184711 | 基金普华 | 1.9013 | 1.9313 | 1992-05-29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
20 | 184712 | 基金科汇 | 3.0946 | 3.5021 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 80,000.00 | 梁文涛 | 易方达基金管理有限公司 |
21 | 184713 | 基金科翔 | 3.1293 | 3.4393 | 1993-12-14 | 80,000.00 | 80,000.00 | 冉华 | 易方达基金管理有限公司 |
22 | 184718 | 基金兴安 | 2.5018 | 2.5078 | 1992-12-29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
23 | 184719 | 基金融鑫 | 2.5660 | 2.7088 | 1993-02-05 | 80,000.00 | 80,000.00 | 马志新 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
24 | 184720 | 基金久富 | 2.6903 | 2.6903 | 1992-05-21 | 50,000.00 | 50,000.00 | 项志群 | 长城基金管理有限公司 |
25 | 184721 | 基金丰和 | 2.2821 | 2.4351 | 2002-03-22 | 300,000.00 | 300,000.00 | 赵军 | 嘉实基金管理有限公司 |
26 | 184722 | 基金久嘉 | 2.4818 | 2.6018 | 2002-07-05 | 200,000.00 | 200,000.00 | 秦玲萍 | 长城基金管理有限公司 |
27 | 184728 | 基金鸿阳 | 1.9516 | 2.0731 | 2001-12-10 | 200,000.00 | 200,000.00 | 蒋峰 | 宝盈基金管理有限公司 |
28 | 184738 | 基金通宝 | 2.0896 | 2.1596 | 1992-05-31 | 50,000.00 | 50,000.00 | 刘模林 | 融通基金管理有限公司 |
29 | 500001 | 基金金泰 | 2.3823 | 3.0973 | 1998-03-27 | 200,000.00 | 200,000.00 | 崔海峰 | 国泰基金管理有限公司 |
30 | 500002 | 基金泰和 | 2.3183 | 2.9733 | 1999-04-08 | 200,000.00 | 200,000.00 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
31 | 500003 | 基金安信 | 2.5718 | 3.8338 | 1998-06-22 | 200,000.00 | 200,000.00 | 汤礼辉 | 华安基金管理有限公司 |
32 | 500005 | 基金汉盛 | 2.2949 | 2.7779 | 1999-05-18 | 200,000.00 | 200,000.00 | 李文忠 | 富国基金管理有限公司 |
33 | 500006 | 基金裕阳 | 2.2748 | 3.2818 | 1998-07-25 | 200,000.00 | 200,000.00 | 周力 | 博时基金管理有限公司 |
34 | 500007 | 基金景阳 | 2.7260 | 3.0500 | 1992-05-31 | 100,000.00 | 100,000.00 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
35 | 500008 | 基金兴华 | 2.2551 | 3.6301 | 1998-04-28 | 200,000.00 | 200,000.00 | 罗泽萍、张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
36 | 500009 | 基金安顺 | 2.6435 | 3.2715 | 1999-06-15 | 300,000.00 | 300,000.00 | 尚志民 | 华安基金管理有限公司 |
37 | 500010 | 基金金元 | 2.6593 | 2.6903 | 1992-05-28 | 50,000.00 | 50,000.00 | 王黎敏 | 南方基金管理有限公司 |
38 | 500011 | 基金金鑫 | 1.8438 | 2.1858 | 1999-10-21 | 300,000.00 | 300,000.00 | 陈列敏 | 国泰基金管理有限公司 |
39 | 500013 | 基金安瑞 | 2.0757 | 2.1457 | 1992-04-29 | 50,000.00 | 50,000.00 | 林义将 | 华安基金管理有限公司 |
40 | 500015 | 基金汉兴 | 1.7405 | 1.9105 | 1999-12-30 | 300,000.00 | 300,000.00 | 许达 | 富国基金管理有限公司 |
41 | 500016 | 基金裕元 | 2.1834 | 2.7324 | 1992-06-01 | 150,000.00 | 150,000.00 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
42 | 500018 | 基金兴和 | 2.0497 | 2.5727 | 1999-07-14 | 300,000.00 | 300,000.00 | 郭树强 | 华夏基金管理有限公司 |
43 | 500019 | 基金普润 | 2.3265 | 2.3565 | 1992-05-09 | 50,000.00 | 50,000.00 | 杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
44 | 500021 | 基金金鼎 | 1.9484 | 2.0624 | 1992-05-31 | 50,000.00 | 50,000.00 | 徐学标 | 国泰基金管理有限公司 |
45 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.0836 | 2.0896 | 1994-01-01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
46 | 500029 | 基金科讯 | 2.6640 | 2.7690 | 1993-01-12 | 80,000.00 | 80,000.00 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
47 | 500035 | 基金汉博 | 2.4678 | 2.4778 | 1992-05-30 | 50,000.00 | 50,000.00 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
48 | 500038 | 基金通乾 | 1.9170 | 2.1100 | 2001-08-29 | 200,000.00 | 200,000.00 | 张英飚 | 融通基金管理有限公司 |
49 | 500039 | 基金同德 | 2.0749 | 2.4319 | 1992-12-01 | 50,000.00 | 50,000.00 | 田荣华、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
50 | 500056 | 基金科瑞 | 2.6780 | 2.8400 | 2002-03-12 | 300,000.00 | 300,000.00 | 付浩 | 易方达基金管理有限公司 |
51 | 500058 | 基金银丰 | 2.0820 | 2.2220 | 2002-08-15 | 300,000.00 | 300,000.00 | 张玮 | 银河基金管理有限公司 |
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