封闭式基金净值排行
数据日期:2007-01-19 点击列标题可以进行排序
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
1 | 184713 | 基金科翔 | 3.1293 | 3.4393 | 11.4701 | -0.3993 | -12.76 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 冉华 |
2 | 184712 | 基金科汇 | 3.0946 | 3.5021 | 10.6083 | -0.3796 | -12.27 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 梁文涛 |
3 | 500007 | 基金景阳 | 2.7260 | 3.0500 | 7.6194 | -0.2210 | -8.11 | 1999-10-22 | 2007-12-31 | 杨建华 |
4 | 184720 | 基金久富 | 2.6903 | 2.6903 | 7.0766 | -2.6903 | -100.00 | 2002-04-18 | 2007-05-20 | 项志群 |
5 | 500056 | 基金科瑞 | 2.6780 | 2.8400 | 7.4208 | -0.6760 | -25.24 | 2002-03-20 | 2017-03-12 | 付浩 |
6 | 500029 | 基金科讯 | 2.6640 | 2.7690 | 6.2286 | -0.2030 | -7.62 | 2001-06-20 | 2008-01-11 | 侯清濯 |
7 | 500010 | 基金金元 | 2.6593 | 2.6903 | 7.7687 | -0.1813 | -6.82 | 2000-07-11 | 2007-05-27 | 王黎敏 |
8 | 500009 | 基金安顺 | 2.6435 | 3.2715 | 9.0148 | -0.5925 | -22.41 | 1999-06-22 | 2014-06-14 | 尚志民 |
9 | 500003 | 基金安信 | 2.5718 | 3.8338 | 9.0948 | -0.6648 | -25.85 | 1998-06-26 | 2013-06-22 | 汤礼辉 |
10 | 184719 | 基金融鑫 | 2.5660 | 2.7088 | 8.1514 | -0.3580 | -13.95 | 2002-09-02 | 2008-02-04 | 马志新 |
11 | 184698 | 基金天元 | 2.5163 | 2.9213 | 5.0384 | -0.6643 | -26.40 | 1999-09-20 | 2014-08-25 | 陈键 |
12 | 184688 | 基金开元 | 2.5128 | 3.4518 | 7.9892 | -0.6438 | -25.62 | 1998-04-07 | 2013-03-27 | 汪澂 |
13 | 184718 | 基金兴安 | 2.5018 | 2.5078 | 8.9018 | -0.2818 | -11.26 | 2000-09-20 | 2007-12-29 | 刘文动 |
14 | 184722 | 基金久嘉 | 2.4818 | 2.6018 | 6.4967 | -0.6218 | -25.05 | 2002-08-27 | 2017-07-04 | 秦玲萍 |
15 | 500035 | 基金汉博 | 2.4678 | 2.4778 | 10.5447 | -0.1628 | -6.60 | 2000-10-17 | 2007-05-29 | 毕天宇 |
16 | 184703 | 基金金盛 | 2.4460 | 2.7018 | 6.4867 | -0.4170 | -17.05 | 2000-06-30 | 2009-11-30 | 王雄辉 |
17 | 500001 | 基金金泰 | 2.3823 | 3.0973 | 8.1831 | -0.6223 | -26.12 | 1998-04-07 | 2013-03-26 | 崔海峰 |
18 | 184708 | 基金兴科 | 2.3781 | 2.4791 | 5.0583 | -0.1541 | -6.48 | 2000-07-18 | 2007-05-30 | 王志华 |
19 | 184709 | 基金安久 | 2.3469 | 2.3469 | 10.1883 | -0.2369 | -10.09 | 2001-08-31 | 2007-08-30 | 鲍泓 |
20 | 500019 | 基金普润 | 2.3265 | 2.3565 | 7.4844 | -0.1385 | -5.95 | 2001-09-04 | 2007-05-08 | 杨靖 |
21 | 184696 | 基金裕华 | 2.3227 | 2.4730 | 5.4191 | -0.2527 | -10.88 | 2000-04-24 | 2007-12-31 | 何肖颉 |
22 | 500002 | 基金泰和 | 2.3183 | 2.9733 | 5.6221 | -0.5733 | -24.73 | 1999-04-20 | 2014-04-07 | 刘天君 |
23 | 184691 | 基金景宏 | 2.3126 | 2.7826 | 7.6078 | -0.6436 | -27.83 | 1999-05-18 | 2014-05-05 | 刘明 |
24 | 184705 | 基金裕泽 | 2.2969 | 2.6369 | 2.8294 | -0.5069 | -22.07 | 2000-05-17 | 2011-05-31 | 邹志新 |
25 | 500005 | 基金汉盛 | 2.2949 | 2.7779 | 6.4672 | -0.6519 | -28.41 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
26 | 184721 | 基金丰和 | 2.2821 | 2.4351 | 5.0255 | -0.6191 | -27.13 | 2002-04-04 | 2017-03-22 | 赵军 |
27 | 184692 | 基金裕隆 | 2.2760 | 2.6650 | 3.8369 | -0.5780 | -25.40 | 1999-06-24 | 2014-06-14 | 高阳 |
28 | 500006 | 基金裕阳 | 2.2748 | 3.2818 | 4.6607 | -0.5908 | -25.97 | 1998-07-30 | 2013-07-25 | 周力 |
29 | 184690 | 基金同益 | 2.2597 | 3.2437 | 7.1659 | -0.6537 | -28.93 | 1999-04-21 | 2014-04-08 | 许彤 |
30 | 500008 | 基金兴华 | 2.2551 | 3.6301 | 8.2830 | -0.5861 | -25.99 | 1998-05-08 | 2013-04-28 | 罗泽萍、张益驰 |
31 | 184689 | 基金普惠 | 2.2460 | 2.9380 | 7.4333 | -0.6690 | -29.79 | 1999-01-27 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
32 | 184710 | 基金隆元 | 2.2266 | 2.2266 | 6.1145 | -0.3266 | -14.67 | 2000-10-18 | 2007-12-19 | 吕一凡 |
33 | 500016 | 基金裕元 | 2.1834 | 2.7324 | 3.6211 | -0.2084 | -9.54 | 1999-10-28 | 2007-05-31 | 邹志新 |
34 | 184700 | 基金鸿飞 | 2.1211 | 2.1211 | 7.4845 | -0.3461 | -16.32 | 2001-11-28 | 2008-04-14 | 欧阳东华 |
35 | 184693 | 基金普丰 | 2.1145 | 2.4255 | 7.8937 | -0.5805 | -27.45 | 1999-07-30 | 2014-07-14 | 易贵海 |
36 | 184701 | 基金景福 | 2.1088 | 2.2728 | 4.2052 | -0.5938 | -28.16 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 徐彬 |
37 | 184738 | 基金通宝 | 2.0896 | 2.1596 | 9.0321 | -0.1656 | -7.92 | 2001-09-06 | 2007-05-30 | 刘模林 |
38 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.0836 | 2.0896 | 10.2901 | -0.3836 | -18.41 | 2000-08-17 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
39 | 500058 | 基金银丰 | 2.0820 | 2.2220 | 7.7640 | -0.6250 | -30.02 | 2002-09-10 | 2017-08-14 | 张玮 |
40 | 500013 | 基金安瑞 | 2.0757 | 2.1457 | 7.4268 | -0.1077 | -5.19 | 2001-08-30 | 2007-04-28 | 林义将 |
41 | 500039 | 基金同德 | 2.0749 | 2.4319 | 6.5691 | -0.2739 | -13.20 | 2001-08-01 | 2007-11-30 | 田荣华、邓永明 |
42 | 500018 | 基金兴和 | 2.0497 | 2.5727 | 8.2481 | -0.6187 | -30.18 | 1999-07-30 | 2014-07-13 | 郭树强 |
43 | 184699 | 基金同盛 | 2.0365 | 2.3290 | 7.1447 | -0.6105 | -29.98 | 1999-11-26 | 2014-11-05 | 郑晓辉、丁骏 |
44 | 184706 | 基金天华 | 1.9833 | 1.9833 | 6.5202 | -0.3883 | -19.58 | 2001-08-08 | 2009-07-11 | 许翔 |
45 | 184728 | 基金鸿阳 | 1.9516 | 2.0731 | 5.3780 | -0.5746 | -29.44 | 2001-12-18 | 2016-12-09 | 蒋峰 |
46 | 500021 | 基金金鼎 | 1.9484 | 2.0624 | 6.5631 | -0.0674 | -3.46 | 2000-08-04 | 2007-05-31 | 徐学标 |
47 | 500038 | 基金通乾 | 1.9170 | 2.1100 | 6.1991 | -0.5860 | -30.57 | 2001-09-21 | 2016-08-28 | 张英飚 |
48 | 184711 | 基金普华 | 1.9013 | 1.9313 | 7.1638 | -0.1553 | -8.17 | 2001-08-28 | 2007-05-28 | 程世杰 |
49 | 500011 | 基金金鑫 | 1.8438 | 2.1858 | 7.9255 | -0.3838 | -20.82 | 1999-11-26 | 2014-10-21 | 陈列敏 |
50 | 184695 | 基金景博 | 1.7940 | 2.0520 | 2.1117 | -0.1630 | -9.09 | 1999-10-22 | 2007-06-30 | 王维钢 |
51 | 500015 | 基金汉兴 | 1.7405 | 1.9105 | 9.2798 | -0.5335 | -30.65 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 许达 |
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