开放式基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 000001 | 华夏成长 | 1.1060 | 2.2870 | 2001-12-18 | 323,683.01 | 132,086.63 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2.8900 | 3.0700 | 2004-08-11 | 192,796.61 | 88,352.00 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
3 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.2820 | 1.2820 | 2006-11-24 | 1,410,202.51 | 1,540,651.74 | 张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
4 | 001001 | 华夏债券 | 1.0690 | 1.2390 | 2002-10-23 | 513,279.00 | 96,151.52 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
5 | 001003 | 华夏债券C | 1.0650 | 1.2350 | 2002-10-23 | 513,279.00 | 25,569.85 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
6 | 002001 | 华夏回报 | 1.5410 | 2.3560 | 2003-09-05 | 379,688.58 | 202,039.18 | 石波 | 华夏基金管理有限公司 |
7 | 002011 | 华夏红利 | 1.4520 | 2.2850 | 2005-06-30 | 77,019.52 | 418,177.05 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
8 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.4960 | 1.6220 | 2006-08-14 | 632,708.06 | 511,934.16 | 石波 | 华夏基金管理有限公司 |
9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.4900 | 2.6930 | 2002-05-08 | 222,636.65 | 38,702.85 | 冯天戈 | 国泰基金管理有限公司 |
10 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.1370 | 1.1790 | 2003-12-05 | 188,737.46 | 4,604.82 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
11 | 020003 | 国泰金龙精选 | 2.3200 | 2.4920 | 2003-12-05 | 68,434.89 | 9,342.87 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
12 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2.3870 | 2.5170 | 2004-06-18 | 123,116.77 | 27,118.60 | 何江旭 | 国泰基金管理有限公司 |
13 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.2850 | 1.4050 | 2004-11-10 | 80,348.99 | 28,118.21 | 陈强、黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
14 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.1740 | 1.1840 | 2006-04-28 | 251,771.05 | 176,722.34 | 高红兵、黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
15 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.4550 | 1.5300 | 2006-09-29 | 124,897.41 | 123,369.29 | 冯天戈 | 国泰基金管理有限公司 |
16 | 040001 | 华安创新 | 2.4200 | 2.6500 | 2001-09-21 | 500,000.11 | 110,806.46 | 刘新勇 | 华安基金管理有限公司 |
17 | 040002 | 华安中国A股 | 2.2830 | 2.4530 | 2002-11-08 | 309,400.13 | 52,076.10 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
18 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.3960 | 2.5360 | 2004-08-24 | 113,048.08 | 147,352.27 | 袁蓓、汤礼辉 | 华安基金管理有限公司 |
19 | 040005 | 华安宏利 | 1.7472 | 1.8272 | 2006-09-06 | 168,422.44 | 163,798.09 | 尚志民 | 华安基金管理有限公司 |
20 | 040006 | 华安国际配置 | 1.0100 | 1.0100 | 2006-11-02 | 19,658.46 | 19,658.46 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
21 | 050001 | 博时价值增长 | 2.5350 | 2.7330 | 2002-10-09 | 304,698.37 | 90,240.83 | 杨锐 | 博时基金管理有限公司 |
22 | 050002 | 博时裕富 | 2.2600 | 2.3100 | 2003-08-26 | 512,278.49 | 85,963.20 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
23 | 050004 | 博时精选股票 | 2.3565 | 2.4165 | 2004-06-22 | 610,258.54 | 161,143.50 | 陈丰 | 博时基金管理有限公司 |
24 | 050006 | 博时稳定价值 | 1.0022 | 1.0295 | 2005-08-24 | 458,019.87 | 209,632.08 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
25 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.5370 | 1.5370 | 2006-05-31 | 236,476.00 | 152,729.34 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
26 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 1.1100 | 1.5300 | 2006-09-27 | 169,284.17 | 160,195.75 | 杨锐 | 博时基金管理有限公司 |
27 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0495 | 2.5995 | 2002-11-05 | 200,191.49 | 73,786.86 | 孙林、刘志强 | 嘉实基金管理有限公司 |
28 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2.7200 | 3.0610 | 2003-07-09 | 94,533.52 | 107,067.17 | 卲健 | 嘉实基金管理有限公司 |
29 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 1.4900 | 2.1530 | 2003-07-09 | 103,024.85 | 460,902.93 | 邹唯、忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
30 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.0990 | 1.3490 | 2003-07-09 | 58,652.16 | 33,413.23 | 刘夫 | 嘉实基金管理有限公司 |
31 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.3000 | 2.4200 | 2004-04-01 | 903,344.49 | 213,013.19 | 党开宇、孙林 | 嘉实基金管理有限公司 |
32 | 070007 | 浦安保本 | 1.4020 | 1.4220 | 2004-12-01 | 129,636.13 | 28,670.29 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
33 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0021 | 1.0137 | 2006-04-26 | 614,625.53 | 83,220.93 | 郭林军、吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
34 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7920 | 1.8070 | 2006-07-21 | 552,286.53 | 545,031.09 | 王贵文 | 嘉实基金管理有限公司 |
35 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.0640 | 1.0640 | 2006-12-12 | 4,191,695.15 | 4,192,489.22 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
36 | 080001 | 长盛成长价值 | 2.1060 | 2.3100 | 2002-09-18 | 316,688.60 | 24,119.34 | 田荣华 | 长盛基金管理有限公司 |
37 | 090001 | 大成价值增长 | 2.4886 | 2.7286 | 2002-11-11 | 260,366.49 | 26,079.56 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
38 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0324 | 1.2209 | 2003-06-12 | 215,277.67 | 81,245.26 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
39 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2.0207 | 2.3707 | 2004-06-03 | 223,430.75 | 31,682.24 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
40 | 090004 | 大成精选增值 | 1.2351 | 2.4756 | 2004-12-15 | 133,645.08 | 913,428.27 | 曹雄飞 | 大成基金管理有限公司 |
41 | 090006 | 大成财富管理 | 1.3040 | 1.5760 | 2006-09-13 | 111,296.44 | 228,729.66 | 瞿蕴理 | 大成基金管理有限公司 |
42 | 092002 | 大成债券C | 1.0280 | 1.2165 | 2003-06-12 | 215,277.67 | 81,245.26 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
43 | 100016 | 富国动态平衡 | 1.9724 | 2.0724 | 2002-08-16 | 461,691.37 | 28,807.41 | 徐大成 | 富国基金管理有限公司 |
44 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1427 | 1.4027 | 2003-12-02 | 229,466.04 | 29,569.07 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
45 | 100020 | 富国天益价值 | 1.9462 | 2.9027 | 2004-06-15 | 103,371.80 | 391,398.25 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
46 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.4461 | 2.5222 | 2005-04-05 | 163,867.86 | 71,436.78 | 徐大成 | 富国基金管理有限公司 |
47 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.4543 | 1.4543 | 2006-11-15 | 448,157.21 | 507,207.28 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
48 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2090 | 2.3190 | 2002-08-23 | 467,810.70 | 1,402,056.17 | 江作良、梁文涛 | 易方达基金管理有限公司 |
49 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.0870 | 3.4170 | 2003-12-09 | 203,505.10 | 156,723.60 | 肖坚 | 易方达基金管理有限公司 |
50 | 110003 | 易方达50指数 | 2.0245 | 2.1445 | 2004-03-22 | 504,890.23 | 114,792.35 | 马骏、梁天喜 | 易方达基金管理有限公司 |
51 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.7465 | 3.0065 | 2004-09-09 | 115,845.98 | 105,490.87 | 陈志民、伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
52 | 110007 | 易方达收益A | 1.0018 | 1.0211 | 2005-09-19 | 1,145,679.87 | 55,652.09 | 林海、沈涛 | 易方达基金管理有限公司 |
53 | 110008 | 易方达收益B | 1.0020 | 1.0244 | 2005-09-19 | 1,145,679.87 | 3,205.66 | 林海、沈涛 | 易方达基金管理有限公司 |
54 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.7193 | 1.7793 | 2006-06-13 | 1,179,105.08 | 914,361.04 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
55 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.8080 | 1.8330 | 2006-08-16 | 365,711.08 | 500,956.89 | 肖坚 | 易方达基金管理有限公司 |
56 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0298 | 1.8818 | 2003-04-16 | 258,754.17 | 9,087.90 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
57 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.0290 | 2.3374 | 2004-04-29 | 219,654.95 | 32,210.43 | 邢修元、陈剑平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
58 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.8834 | 1.8834 | 2006-04-19 | 265,868.27 | 163,292.37 | 邢修元、康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
59 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.6099 | 1.6099 | 2006-11-15 | 149,691.39 | 156,596.34 | 陈剑平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
60 | 150103 | 银河银泰 | 2.2116 | 2.2416 | 2004-03-30 | 601,322.20 | 57,484.70 | 李昇 | 银河基金管理有限公司 |
61 | 151001 | 银河稳健 | 2.3178 | 2.5028 | 2003-08-04 | 118,665.16 | 6,393.77 | 杨典 | 银河基金管理有限公司 |
62 | 151002 | 银河收益 | 1.3828 | 1.5328 | 2003-08-04 | 180,224.86 | 37,501.02 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
63 | 159901 | 深100ETF | 2.4670 | 2.4670 | 2006-03-24 | 515,773.68 | 161,116.66 | 马骏、林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
64 | 159902 | 中小板ETF | 1.5770 | 1.5770 | 2006-06-08 | 396,596.73 | 196,512.25 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
65 | 160105 | 南方积配 | 1.3461 | 2.2311 | 2004-10-14 | 353,557.64 | 318,585.76 | 姜文涛 | 南方基金管理有限公司 |
66 | 160106 | 南方高增长 | 1.4507 | 2.3547 | 2005-07-13 | 127,687.00 | 1,171,200.81 | 吕一凡 | 南方基金管理有限公司 |
67 | 160505 | 博时主题 | 1.2740 | 2.1950 | 2005-01-06 | 120,964.17 | 538,340.03 | 詹凌蔚 | 博时基金管理有限公司 |
68 | 160602 | 普天债券基金 | 1.0080 | 1.1370 | 2003-07-12 | 79,760.43 | 5,941.99 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
69 | 160603 | 普天收益基金 | 1.0600 | 2.3700 | 2003-07-12 | 34,326.09 | 11,746.48 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
70 | 160605 | 中国50 | 2.3730 | 2.6230 | 2004-05-12 | 244,612.90 | 31,502.67 | 黄敬东 | 鹏华基金管理有限公司 |
71 | 160607 | 鹏华价值 | 1.7560 | 1.8060 | 2006-07-18 | 187,675.40 | 125,370.63 | 胡建平 | 鹏华基金管理有限公司 |
72 | 160608 | 普天债券B | 1.0050 | 1.1340 | 2003-07-12 | 79,760.43 | 7,591.80 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
73 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0040 | 1.0040 | 2007-01-09 | 1,102,272.89 | 1,102,272.89 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
74 | 160706 | 嘉实300 | 2.0890 | 2.3390 | 2005-08-29 | 86,712.69 | 32,353.68 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
75 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.9102 | 2.6027 | 2007-01-05 | 0.00 | 0.00 | 肖强、田荣华 | 长盛基金管理有限公司 |
76 | 161005 | 富国天惠 | 1.1200 | 2.3200 | 2005-11-16 | 58,431.26 | 27,988.89 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
77 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2.1286 | 2.5436 | 2002-09-13 | 221,886.47 | 49,267.86 | 刘模林 | 融通基金管理有限公司 |
78 | 161603 | 融通债券 | 1.1000 | 1.2750 | 2003-09-30 | 87,346.27 | 21,473.27 | 陶武彬 | 融通基金管理有限公司 |
79 | 161604 | 融通100 | 1.2950 | 2.0650 | 2003-09-30 | 47,768.94 | 53,332.80 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
80 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.0090 | 2.1390 | 2003-09-30 | 76,607.30 | 28,224.14 | 易万军 | 融通基金管理有限公司 |
81 | 161606 | 融通行业景气 | 2.2220 | 2.2820 | 2004-04-29 | 254,701.87 | 32,562.71 | 冯宇辉 | 融通基金管理有限公司 |
82 | 161607 | 融通巨潮 | 1.5170 | 2.1770 | 2005-05-12 | 51,352.72 | 75,582.66 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
83 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.4530 | 1.4530 | 2006-11-15 | 336,428.04 | 471,597.34 | 陈晓生 | 融通基金管理有限公司 |
84 | 161706 | 招商优质成长 | 2.2602 | 2.8602 | 2005-11-17 | 65,340.51 | 42,182.96 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
85 | 161902 | 万家保本 | 1.2332 | 1.3242 | 2004-09-28 | 219,379.06 | 81,034.74 | 路志刚 | 万家基金管理有限公司 |
86 | 161903 | 万家公用 | 1.2499 | 1.7099 | 2005-07-15 | 30,995.86 | 5,889.00 | 蔡立辉、张珣 | 万家基金管理有限公司 |
87 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.2240 | 1.8440 | 2004-05-27 | 54,604.73 | 10,625.91 | 罗荣 | 金鹰基金管理有限公司 |
88 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.2959 | 2.3759 | 2003-04-25 | 102,162.88 | 33,331.61 | 梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
89 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.1014 | 2.5764 | 2003-04-25 | 62,713.54 | 10,958.06 | 温震宇 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
90 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1661 | 2.5461 | 2003-04-25 | 98,135.49 | 14,025.88 | 李泽刚 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
91 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.0861 | 3.1561 | 2004-07-09 | 201,703.42 | 110,422.90 | 刘青山 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
92 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.1076 | 1.5826 | 2005-04-05 | 54,586.40 | 5,017.41 | 许杰、梁钧 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
93 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.6157 | 1.6157 | 2006-05-12 | 433,466.86 | 287,921.43 | 康赛波、梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
94 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.2147 | 1.2147 | 2006-12-01 | 854,034.30 | 957,195.31 | 温震宇、陈少平 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
95 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5400 | 2.4600 | 2005-03-16 | 44,562.73 | 157,353.72 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
96 | 162607 | 景顺资源 | 1.5580 | 2.2180 | 2006-01-26 | 115,523.44 | 225,750.65 | 李学文、陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
97 | 162703 | 广发小盘 | 1.6298 | 2.5898 | 2005-02-02 | 117,543.62 | 173,191.76 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
98 | 163302 | 巨田资源 | 1.4603 | 2.1853 | 2005-09-27 | 30,956.90 | 10,174.94 | 冀洪涛 | 巨田基金管理有限公司 |
99 | 163402 | 兴业趋势 | 2.9694 | 3.0694 | 2005-11-03 | 92,764.51 | 55,670.82 | 王晓明 | 兴业基金管理有限公司 |
100 | 163503 | 天治核心 | 1.3553 | 1.9153 | 2006-01-20 | 31,349.35 | 8,076.56 | 余明元、吴鹏 | 天治基金管理有限公司 |
101 | 163801 | 中银中国 | 2.2438 | 2.2938 | 2005-01-04 | 106,341.37 | 58,016.12 | 贺轶 | 中银国际基金管理有限公司 |
102 | 163803 | 中银增长 | 1.6523 | 1.9023 | 2006-03-17 | 245,889.57 | 138,172.32 | 伍军 | 中银国际基金管理有限公司 |
103 | 163804 | 中银收益 | 1.3895 | 1.3995 | 2006-10-11 | 241,062.16 | 230,562.00 | 陈军、孙庆瑞 | 中银国际基金管理有限公司 |
104 | 166001 | 中欧趋势 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 0.00 | 0.00 | 殷觅智 | 中欧基金管理有限公司 |
105 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2752 | 2.2652 | 2002-11-13 | 168,228.13 | 400,595.26 | 蒋伯龙、陈勤 | 银华基金管理有限公司 |
106 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1830 | 1.2270 | 2004-03-02 | 607,361.79 | 231,173.16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
107 | 180003 | 银华-道琼斯88精选 | 1.4819 | 2.3719 | 2004-08-11 | 108,560.44 | 107,287.97 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
108 | 180010 | 银华优质增长 | 1.9352 | 1.9352 | 2006-06-09 | 983,492.60 | 669,132.34 | 蒋伯龙、况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
109 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.4307 | 1.4557 | 2006-11-16 | 507,101.31 | 526,271.18 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
110 | 200001 | 长城久恒 | 1.0450 | 2.1250 | 2003-10-31 | 128,413.38 | 26,705.88 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
111 | 200002 | 长城久泰 | 2.4213 | 2.4513 | 2004-05-21 | 151,202.09 | 22,873.55 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
112 | 200006 | 长城消费 | 1.1556 | 1.6556 | 2006-04-06 | 91,551.80 | 65,216.68 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
113 | 200007 | 长城安心回报 | 1.2856 | 1.5456 | 2006-08-22 | 141,654.81 | 212,101.53 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
114 | 202001 | 南方稳健成长 | 2.3913 | 2.6163 | 2001-09-28 | 348,893.82 | 130,867.12 | 王宏远、张雪松 | 南方基金管理有限公司 |
115 | 202002 | 南稳贰号 | 1.6622 | 1.6622 | 2006-07-25 | 525,786.87 | 441,349.26 | 王宏远、谢爱龙、张雪松 | 南方基金管理有限公司 |
116 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.4237 | 1.4237 | 2006-11-16 | 1,247,749.41 | 1,336,364.68 | 苏彦祝、谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
117 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.6473 | 1.8673 | 2002-09-20 | 490,266.50 | 73,724.33 | 王黎敏 | 南方基金管理有限公司 |
118 | 202102 | 南方多利 | 1.0127 | 1.0258 | 2006-03-27 | 897,711.40 | 166,314.76 | 刘情剑、高峰 | 南方基金管理有限公司 |
119 | 202201 | 南方避险增值 | 1.9636 | 2.2076 | 2003-06-27 | 519,298.31 | 390,210.62 | 苏彦祝、郑文祥 | 南方基金管理有限公司 |
120 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.3247 | 2.4747 | 2002-05-24 | 397,717.80 | 37,956.20 | 易贵海 | 鹏华基金管理有限公司 |
121 | 210001 | 金鹰优选 | 1.6391 | 1.7291 | 2003-06-16 | 151,718.20 | 4,567.71 | 李鹏 | 金鹰基金管理有限公司 |
122 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2.2402 | 2.4302 | 2002-10-08 | 144,641.57 | 11,831.16 | 赵龙 | 宝盈基金管理有限公司 |
123 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.2814 | 2.1314 | 2005-03-08 | 40,205.02 | 35,660.89 | 祝东升 | 宝盈基金管理有限公司 |
124 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.0000 | 0.0000 | 2007-01-19 | 956,830.90 | 956,830.90 | 赵龙 | 宝盈基金管理有限公司 |
125 | 217001 | 招商股票基金 | 2.2764 | 2.5014 | 2003-04-28 | 102,919.08 | 71,048.88 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
126 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.8629 | 2.0579 | 2003-04-28 | 89,897.87 | 17,705.84 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
127 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0939 | 1.2054 | 2003-04-28 | 258,553.93 | 19,694.96 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
128 | 217005 | 招商先锋 | 1.4621 | 2.1271 | 2004-06-01 | 160,469.03 | 103,394.58 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
129 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0774 | 1.0774 | 2006-07-11 | 309,765.51 | 313,897.10 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
130 | 217203 | 招商债券B | 1.0910 | 1.2025 | 2003-04-28 | 258,553.93 | 14,603.35 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
131 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.3801 | 1.6401 | 2004-03-26 | 185,489.35 | 14,152.62 | 陈守红 | 巨田基金管理有限公司 |
132 | 240001 | 宝康消费品基金 | 2.5450 | 2.7150 | 2003-07-15 | 154,101.81 | 93,559.88 | 栾杰 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
133 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.1284 | 2.6684 | 2003-07-15 | 106,724.25 | 96,534.28 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
134 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1241 | 1.2941 | 2003-07-15 | 128,758.90 | 152,348.35 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
135 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 1.2383 | 2.3183 | 2005-11-17 | 53,541.03 | 27,951.09 | 史伟 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
136 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 2.1720 | 2.2920 | 2004-05-11 | 523,333.83 | 79,809.55 | 黄小坚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
137 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 1.8291 | 1.8291 | 2006-06-15 | 233,980.99 | 155,109.79 | 栾杰、冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
138 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.4131 | 1.4131 | 2006-11-07 | 611,399.00 | 648,880.01 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
139 | 253010 | 德盛安心 | 1.2720 | 1.5420 | 2005-07-13 | 40,905.56 | 4,322.64 | 孙蔚、夏朝宇 | 国联安基金管理有限公司 |
140 | 255010 | 德盛稳健 | 2.0100 | 2.1300 | 2003-08-08 | 366,611.81 | 23,148.20 | 孙蔚 | 国联安基金管理有限公司 |
141 | 257010 | 德盛小盘 | 1.8010 | 1.9510 | 2004-04-12 | 832,497.58 | 86,605.07 | 王轶、吴任昊 | 国联安基金管理有限公司 |
142 | 257020 | 德盛精选 | 2.0730 | 2.3430 | 2005-12-28 | 57,862.75 | 9,477.37 | 李洪波 | 国联安基金管理有限公司 |
143 | 257030 | 德盛优势 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 0.00 | 0.00 | 李洪波 | 国联安基金管理有限公司 |
144 | 260101 | 景顺优选股票 | 2.1818 | 2.8618 | 2003-10-24 | 82,109.25 | 58,017.53 | 毛从容、杨兵兵、涂强 | 景顺长城基金管理有限公司 |
145 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.4802 | 2.3202 | 2003-10-24 | 54,096.26 | 148,806.81 | 毛从容、杨兵兵、涂强 | 景顺长城基金管理有限公司 |
146 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.4260 | 3.5160 | 2004-06-25 | 252,091.32 | 140,954.90 | 李学文 | 景顺长城基金管理有限公司 |
147 | 260108 | 景顺成长 | 1.8740 | 1.8740 | 2006-06-28 | 592,308.85 | 463,447.63 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
148 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.5770 | 1.5770 | 2006-10-11 | 552,827.43 | 706,229.57 | 李学文 | 景顺长城基金管理有限公司 |
149 | 270001 | 广发聚富 | 1.4990 | 2.7590 | 2003-12-03 | 313,190.70 | 151,656.66 | 易阳方、江涌 | 广发基金管理有限公司 |
150 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.3235 | 2.4435 | 2004-07-26 | 229,704.11 | 562,413.96 | 何震 | 广发基金管理有限公司 |
151 | 270005 | 广发聚丰 | 2.6147 | 2.8147 | 2005-12-23 | 131,585.60 | 147,028.40 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
152 | 270006 | 广发策略优选 | 1.7220 | 1.7220 | 2006-05-17 | 1,841,797.67 | 1,325,481.68 | 何震 | 广发基金管理有限公司 |
153 | 288001 | 中信经典配置 | 2.1075 | 2.1575 | 2004-03-15 | 1,214,937.11 | 159,436.63 | 郑煜 | 中信基金管理有限责任公司 |
154 | 288002 | 中信红利精选 | 2.6199 | 2.7299 | 2005-11-17 | 54,357.90 | 22,939.74 | 梁丰 | 中信基金管理有限责任公司 |
155 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0689 | 1.0739 | 2006-07-20 | 420,667.15 | 178,040.76 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
156 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2104 | 2.0704 | 2004-06-28 | 74,884.63 | 24,405.93 | 林少立 | 泰信基金管理有限公司 |
157 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0021 | 1.0119 | 2006-06-15 | 74,333.47 | 25,858.29 | 王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
158 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1752 | 1.2352 | 2006-12-15 | 159,166.21 | 177,094.24 | 林少立 | 泰信基金管理有限公司 |
159 | 310308 | 盛利精选 | 1.9542 | 2.1542 | 2004-04-09 | 680,931.06 | 113,341.72 | 徐荔蓉 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
160 | 310318 | 盛利配置 | 1.1861 | 1.3461 | 2004-11-29 | 69,046.23 | 11,289.23 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
161 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.5229 | 2.4129 | 2005-11-10 | 66,960.40 | 41,418.45 | 常永涛 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
162 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.2504 | 1.2504 | 2006-12-06 | 310,679.48 | 329,520.65 | 常永涛 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
163 | 320001 | 诺安平衡 | 2.2559 | 2.5409 | 2004-05-21 | 220,670.90 | 100,712.93 | 易军、陆万山 | 诺安基金管理有限公司 |
164 | 320003 | 诺安股票 | 1.1302 | 2.2037 | 2005-12-19 | 37,917.74 | 38,920.04 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
165 | 320004 | 诺安中短债 | 1.0043 | 1.0118 | 2006-07-17 | 140,540.20 | 21,546.90 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
166 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.3482 | 1.3482 | 2006-11-21 | 595,923.33 | 669,312.63 | 易军、杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
167 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.3185 | 1.7635 | 2004-05-11 | 328,240.48 | 132,151.99 | 杜昌勇 | 兴业基金管理有限公司 |
168 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.6591 | 1.6591 | 2006-09-20 | 328,972.47 | 259,646.78 | 王晓明 | 兴业基金管理有限公司 |
169 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2690 | 1.9890 | 2004-06-29 | 95,200.48 | 3,756.23 | 张岗 | 天治基金管理有限公司 |
170 | 350002 | 天治品质优选 | 1.8421 | 2.0021 | 2005-01-12 | 121,256.92 | 4,062.27 | 刘红兵、谢京 | 天治基金管理有限公司 |
171 | 360001 | 光大量化核心 | 2.2613 | 2.3413 | 2004-08-27 | 254,428.72 | 28,252.80 | 常昊 | 光大保德信基金管理有限公司 |
172 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.8966 | 1.9366 | 2006-03-24 | 53,247.11 | 16,256.10 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
173 | 360006 | 光大新增长 | 1.5638 | 1.6638 | 2006-09-14 | 40,991.36 | 33,173.90 | 常昊、王帅 | 光大保德信基金管理有限公司 |
174 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.5390 | 1.6050 | 2006-04-26 | 643,573.90 | 515,971.95 | 芮崑 | 上投摩根基金管理有限公司 |
175 | 375010 | 中国优势 | 2.7925 | 3.2425 | 2004-09-15 | 166,930.50 | 209,561.90 | 吕俊 | 上投摩根基金管理有限公司 |
176 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.2043 | 3.2443 | 2005-10-11 | 76,762.01 | 175,765.43 | 孙延群 | 上投摩根基金管理有限公司 |
177 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.5420 | 1.5420 | 2006-09-20 | 548,069.26 | 827,475.59 | 唐建 | 上投摩根基金管理有限公司 |
178 | 398001 | 中海优质成长 | 1.2545 | 2.1445 | 2004-09-28 | 101,761.97 | 16,106.87 | 彭焰宝 | 中海基金管理有限公司 |
179 | 398011 | 中海分红增利 | 1.2934 | 1.9434 | 2005-06-16 | 60,340.55 | 115,453.58 | 李涛 | 中海基金管理有限公司 |
180 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 1.1347 | 2.0517 | 2004-11-25 | 113,072.77 | 21,368.88 | 杜位移 | 东方基金管理有限责任公司 |
181 | 400003 | 东方精选混合 | 1.4670 | 2.0470 | 2006-01-11 | 34,575.85 | 28,066.32 | 付勇 | 东方基金管理有限责任公司 |
182 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2500 | 1.9900 | 2005-03-02 | 60,110.69 | 46,718.94 | 黄卓立 | 华富基金管理有限公司 |
183 | 420001 | 天弘精选 | 1.2702 | 1.6752 | 2005-10-08 | 33,914.38 | 14,376.43 | 王国强 | 天弘基金管理有限公司 |
184 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.6157 | 1.7557 | 2005-06-01 | 67,165.81 | 26,748.15 | 张英辉 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
185 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1650 | 1.7650 | 2006-06-14 | 291,298.15 | 139,700.25 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
186 | 460001 | 友邦盛世 | 1.2144 | 2.2194 | 2005-04-27 | 90,051.98 | 44,207.03 | 李文杰 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
187 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 2.6660 | 2.8660 | 2005-08-31 | 434,662.89 | 144,294.71 | 江晖、王筱苓 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
188 | 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.1111 | 1.1111 | 2006-12-06 | 1,222,936.87 | 1,355,376.30 | 张翎、吴刚、王筱苓 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
189 | 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.5848 | 1.5848 | 2006-07-13 | 836,991.45 | 649,293.28 | 张翎、吴刚、王筱苓 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
190 | 510050 | 50ETF | 2.0380 | 2.4850 | 2004-12-30 | 543,533.13 | 311,356.68 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
191 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1927 | 1.5127 | 2003-10-25 | 92,508.87 | 12,622.26 | 王茜 | 长盛基金管理有限公司 |
192 | 510081 | 长盛动态精选 | 2.1039 | 2.4739 | 2004-05-21 | 410,818.72 | 47,906.86 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
193 | 510180 | 180ETF | 5.6940 | 5.7390 | 2006-04-13 | 107,282.21 | 8,302.27 | 刘光华、卢赤斌 | 华安基金管理有限公司 |
194 | 510880 | 红利ETF | 2.1130 | 2.1130 | 2006-11-17 | 222,298.51 | 145,667.57 | 张娅 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
195 | 519001 | 银华核心价值 | 2.8197 | 3.0397 | 2005-09-27 | 51,907.01 | 25,483.31 | 蒋伯龙、况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
196 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.5590 | 1.9190 | 2004-03-12 | 1,307,367.47 | 181,245.38 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
197 | 519005 | 海富通股票 | 1.2500 | 2.2800 | 2005-07-29 | 41,961.22 | 340,153.75 | 郑拓 | 海富通基金管理有限公司 |
198 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.3280 | 1.5210 | 2006-05-25 | 256,431.26 | 151,431.29 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
199 | 519008 | 汇添富优势 | 3.0768 | 3.1268 | 2005-08-25 | 102,510.68 | 73,918.64 | 庞飒 | 汇添富基金管理有限公司 |
200 | 519011 | 海富通精选 | 2.3859 | 2.7359 | 2003-08-22 | 369,957.44 | 115,964.84 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
201 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0180 | 1.4740 | 2006-10-19 | 221,808.59 | 202,326.80 | 郑拓 | 海富通基金管理有限公司 |
202 | 519017 | 大成成长 | 1.6716 | 1.6716 | 2007-01-16 | 0.00 | 0.00 | 瞿蕴理 | 大成基金管理有限公司 |
203 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.8924 | 1.8924 | 2006-08-07 | 493,577.56 | 509,898.04 | 张晖、庞飒 | 汇添富基金管理有限公司 |
204 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.6270 | 1.7870 | 2006-08-09 | 234,645.91 | 174,950.20 | 张龙、张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
205 | 519087 | 新世纪优选 | 1.3542 | 2.1442 | 2005-09-16 | 61,881.81 | 8,389.75 | 曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
206 | 519100 | 长盛中证100 | 1.2102 | 1.2102 | 2006-11-22 | 403,142.49 | 403,127.20 | 白仲光 | 长盛基金管理有限公司 |
207 | 519180 | 万家180 | 1.2834 | 2.1134 | 2003-03-15 | 192,978.95 | 11,546.34 | 潘江 | 万家基金管理有限公司 |
208 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.3524 | 1.3524 | 2006-11-30 | 49,174.81 | 49,312.09 | 路志刚 | 万家基金管理有限公司 |
209 | 519300 | 大成沪深300 | 2.0260 | 2.0260 | 2006-04-06 | 181,335.61 | 31,389.61 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
210 | 519519 | 友邦短债 | 1.0051 | 1.0091 | 2006-04-13 | 565,430.16 | 27,446.72 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
211 | 519688 | 交银精选 | 2.2372 | 2.6372 | 2005-09-29 | 487,488.26 | 137,382.70 | 赵枫 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
212 | 519690 | 交银稳健 | 1.8000 | 1.8500 | 2006-06-14 | 701,613.85 | 572,131.77 | 李旭利 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
213 | 519692 | 交银成长 | 1.5854 | 1.5854 | 2006-10-23 | 693,636.40 | 813,142.84 | 周炜炜 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
214 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.4537 | 1.5537 | 2006-11-09 | 58,061.71 | 66,697.91 | 曾芒 | 长信基金管理有限责任公司 |
215 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.6714 | 1.7314 | 2006-04-30 | 61,325.45 | 14,508.11 | 陆文俊 | 长信基金管理有限责任公司 |
216 | 519996 | 长信银利精选 | 1.9131 | 2.2931 | 2005-01-17 | 118,253.01 | 5,647.46 | 张大军、胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
217 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.8106 | 1.9606 | 2005-12-01 | 620,186.27 | 105,366.75 | 吴剑飞 | 建信基金管理有限责任公司 |
218 | 530003 | 建信优选成长 | 1.6221 | 1.6221 | 2006-09-08 | 611,472.47 | 456,122.11 | 李华 | 建信基金管理有限责任公司 |
219 | 540001 | 汇丰晋信生命周期 | 1.6408 | 1.6408 | 2006-05-23 | 292,191.92 | 181,665.43 | 万文俊 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
220 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.5515 | 1.5515 | 2006-09-27 | 143,638.87 | 162,214.21 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
221 | 550001 | 信诚四季红 | 1.3258 | 1.5488 | 2006-04-29 | 300,632.35 | 125,207.13 | 岳爱民、孙志洪 | 信诚基金管理有限公司 |
222 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.4032 | 1.4032 | 2006-11-27 | 327,083.92 | 345,410.51 | 孙志洪、吕宜振 | 信诚基金管理有限公司 |
223 | 560002 | 益民红利成长 | 1.3974 | 1.4554 | 2006-11-21 | 84,759.12 | 87,479.50 | 赖晶铭 | 益民基金管理有限公司 |
224 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 1.3229 | 2.0829 | 2005-02-01 | 102,946.03 | 11,319.19 | 庞良永 | 东吴基金管理有限公司 |
225 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.2251 | 1.2251 | 2006-12-15 | 214,421.47 | 214,419.65 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
226 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.6370 | 1.7870 | 2006-09-28 | 158,807.68 | 163,379.92 | 许炜 | 中邮创业基金管理有限公司 |
没有评论:
发表评论