LOF基金
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
1 | 160105 | 南方积配 | 1.3461 | 2.2311 | 2004-10-14 | 353,557.64 | 318,585.76 | 姜文涛 | 南方基金管理有限公司 |
2 | 160106 | 南方高增长 | 1.4507 | 2.3547 | 2005-07-13 | 127,687.00 | 1,171,200.81 | 吕一凡 | 南方基金管理有限公司 |
3 | 160505 | 博时主题 | 1.2740 | 2.1950 | 2005-01-06 | 120,964.17 | 538,340.03 | 詹凌蔚 | 博时基金管理有限公司 |
4 | 160607 | 鹏华价值 | 1.7560 | 1.8060 | 2006-07-18 | 187,675.40 | 125,370.63 | 胡建平 | 鹏华基金管理有限公司 |
5 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.0040 | 1.0040 | 2007-01-09 | 1,102,272.89 | 1,102,272.89 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
6 | 160706 | 嘉实300 | 2.0890 | 2.3390 | 2005-08-29 | 86,712.69 | 32,353.68 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
7 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.9102 | 2.6027 | 2007-01-05 | 0.00 | 0.00 | 肖强、田荣华 | 长盛基金管理有限公司 |
8 | 161005 | 富国天惠 | 1.1200 | 2.3200 | 2005-11-16 | 58,431.26 | 27,988.89 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
9 | 161607 | 融通巨潮 | 1.5170 | 2.1770 | 2005-05-12 | 51,352.72 | 75,582.66 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
10 | 161706 | 招商优质成长 | 2.2602 | 2.8602 | 2005-11-17 | 65,340.51 | 42,182.96 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
11 | 161903 | 万家公用 | 1.2499 | 1.7099 | 2005-07-15 | 30,995.86 | 5,889.00 | 蔡立辉、张珣 | 万家基金管理有限公司 |
12 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.6157 | 1.6157 | 2006-05-12 | 433,466.86 | 287,921.43 | 康赛波、梁辉 | 泰达荷银基金管理有限公司 |
13 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.5400 | 2.4600 | 2005-03-16 | 44,562.73 | 157,353.72 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
14 | 162607 | 景顺资源 | 1.5580 | 2.2180 | 2006-01-26 | 115,523.44 | 225,750.65 | 李学文、陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
15 | 162703 | 广发小盘 | 1.6298 | 2.5898 | 2005-02-02 | 117,543.62 | 173,191.76 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
16 | 163302 | 巨田资源 | 1.4603 | 2.1853 | 2005-09-27 | 30,956.90 | 10,174.94 | 冀洪涛 | 巨田基金管理有限公司 |
17 | 163402 | 兴业趋势 | 2.9694 | 3.0694 | 2005-11-03 | 92,764.51 | 55,670.82 | 王晓明 | 兴业基金管理有限公司 |
18 | 163503 | 天治核心 | 1.3553 | 1.9153 | 2006-01-20 | 31,349.35 | 8,076.56 | 余明元、吴鹏 | 天治基金管理有限公司 |
19 | 163801 | 中银中国 | 2.2438 | 2.2938 | 2005-01-04 | 106,341.37 | 58,016.12 | 贺轶 | 中银国际基金管理有限公司 |
20 | 166001 | 中欧趋势 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 0.00 | 0.00 | 殷觅智 | 中欧基金管理有限公司 |
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