开放式基金净值排行
数据日期:2007-01-22 9:00前发布前一交易日净值 点击列标题可以进行排序
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 涨跌额(元) | 最新规模 (万份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 510180 | 180ETF | 5.4700 | 5.6940 | 5.7390 | 4.0951 | 0.2240 | 8302.27 | 2006-04-13 | 刘光华、卢赤斌 |
2 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.3190 | 3.4260 | 3.5160 | 3.2239 | 0.1070 | 140954.9 | 2004-06-25 | 李学文 |
3 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.1136 | 3.2043 | 3.2443 | 2.9130 | 0.0907 | 175765.43 | 2005-10-11 | 孙延群 |
4 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.9740 | 3.0870 | 3.4170 | 3.7996 | 0.1130 | 156723.6 | 2003-12-09 | 肖坚 |
5 | 162204 | 泰达荷银精选 | 2.9800 | 3.0861 | 3.1561 | 3.5604 | 0.1061 | 110422.9 | 2004-07-09 | 刘青山 |
6 | 519008 | 汇添富优势 | 2.9704 | 3.0768 | 3.1268 | 3.5820 | 0.1064 | 73918.64 | 2005-08-25 | 庞飒 |
7 | 163402 | 兴业趋势 | 2.8627 | 2.9694 | 3.0694 | 3.7273 | 0.1067 | 55670.82 | 2005-11-03 | 王晓明 |
8 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2.8070 | 2.8900 | 3.0700 | 2.9569 | 0.0830 | 88352 | 2004-08-11 | 王亚伟 |
9 | 519001 | 银华核心价值 | 2.7230 | 2.8197 | 3.0397 | 3.5512 | 0.0967 | 25483.31 | 2005-09-27 | 蒋伯龙、况群峰 |
10 | 375010 | 中国优势 | 2.7196 | 2.7925 | 3.2425 | 2.6805 | 0.0729 | 209561.9 | 2004-09-15 | 吕俊 |
11 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.6578 | 2.7465 | 3.0065 | 3.3373 | 0.0887 | 105490.87 | 2004-09-09 | 陈志民、伍卫 |
12 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2.6440 | 2.7200 | 3.0610 | 2.8744 | 0.0760 | 107067.17 | 2003-07-09 | 卲健 |
13 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 2.5914 | 2.6660 | 2.8660 | 2.8788 | 0.0746 | 144294.71 | 2005-08-31 | 江晖、王筱苓 |
14 | 288002 | 中信红利精选 | 2.5273 | 2.6199 | 2.7299 | 3.6640 | 0.0926 | 22939.74 | 2005-11-17 | 梁丰 |
15 | 270005 | 广发聚丰 | 2.5378 | 2.6147 | 2.8147 | 3.0302 | 0.0769 | 147028.4 | 2005-12-23 | 易阳方 |
16 | 240001 | 宝康消费品基金 | 2.4851 | 2.5450 | 2.7150 | 2.4104 | 0.0599 | 93559.88 | 2003-07-15 | 栾杰 |
17 | 050001 | 博时价值增长 | 2.4650 | 2.5350 | 2.7330 | 2.8398 | 0.0700 | 90240.83 | 2002-10-09 | 杨锐 |
18 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.4230 | 2.4900 | 2.6930 | 2.7652 | 0.0670 | 38702.85 | 2002-05-08 | 冯天戈 |
19 | 090001 | 大成价值增长 | 2.4579 | 2.4886 | 2.7286 | 1.2490 | 0.0307 | 26079.56 | 2002-11-11 | 杨建华 |
20 | 159901 | 深100ETF | 2.3760 | 2.4670 | 2.4670 | 3.8300 | 0.0910 | 161116.66 | 2006-03-24 | 马骏、林飞 |
21 | 200002 | 长城久泰 | 2.3364 | 2.4213 | 2.4513 | 3.6338 | 0.0849 | 22873.55 | 2004-05-21 | 杨建华 |
22 | 040001 | 华安创新 | 2.3640 | 2.4200 | 2.6500 | 2.3689 | 0.0560 | 110806.46 | 2001-09-21 | 刘新勇 |
23 | 202001 | 南方稳健成长 | 2.3299 | 2.3913 | 2.6163 | 2.6353 | 0.0614 | 130867.12 | 2001-09-28 | 王宏远、张雪松 |
24 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2.3170 | 2.3870 | 2.5170 | 3.0211 | 0.0700 | 27118.6 | 2004-06-18 | 何江旭 |
25 | 519011 | 海富通精选 | 2.3147 | 2.3859 | 2.7359 | 3.0760 | 0.0712 | 115964.84 | 2003-08-22 | 陈洪 |
26 | 160605 | 中国50 | 2.3330 | 2.3730 | 2.6230 | 1.7145 | 0.0400 | 31502.67 | 2004-05-12 | 黄敬东 |
27 | 050004 | 博时精选股票 | 2.2935 | 2.3565 | 2.4165 | 2.7469 | 0.0630 | 161143.5 | 2004-06-22 | 陈丰 |
28 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.2474 | 2.3247 | 2.4747 | 3.4395 | 0.0773 | 37956.2 | 2002-05-24 | 易贵海 |
29 | 020003 | 国泰金龙精选 | 2.2500 | 2.3200 | 2.4920 | 3.1111 | 0.0700 | 9342.87 | 2003-12-05 | 黄焱 |
30 | 151001 | 银河稳健 | 2.2564 | 2.3178 | 2.5028 | 2.7211 | 0.0614 | 6393.77 | 2003-08-04 | 杨典 |
31 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.2190 | 2.3000 | 2.4200 | 3.6503 | 0.0810 | 213013.19 | 2004-04-01 | 党开宇、孙林 |
32 | 040002 | 华安中国A股 | 2.1970 | 2.2830 | 2.4530 | 3.9144 | 0.0860 | 52076.1 | 2002-11-08 | 刘光华 |
33 | 217001 | 招商股票基金 | 2.2133 | 2.2764 | 2.5014 | 2.8509 | 0.0631 | 71048.88 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
34 | 360001 | 光大量化核心 | 2.1835 | 2.2613 | 2.3413 | 3.5631 | 0.0778 | 28252.8 | 2004-08-27 | 常昊 |
35 | 161706 | 招商优质成长 | 2.1913 | 2.2602 | 2.8602 | 3.1443 | 0.0689 | 42182.96 | 2005-11-17 | 张冰 |
36 | 050002 | 博时裕富 | 2.1830 | 2.2600 | 2.3100 | 3.5273 | 0.0770 | 85963.2 | 2003-08-26 | 陈亮 |
37 | 320001 | 诺安平衡 | 2.1983 | 2.2559 | 2.5409 | 2.6202 | 0.0576 | 100712.93 | 2004-05-21 | 易军、陆万山 |
38 | 163801 | 中银中国 | 2.2025 | 2.2438 | 2.2938 | 1.8751 | 0.0413 | 58016.12 | 2005-01-04 | 贺轶 |
39 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2.1711 | 2.2402 | 2.4302 | 3.1827 | 0.0691 | 11831.16 | 2002-10-08 | 赵龙 |
40 | 519688 | 交银精选 | 2.1720 | 2.2372 | 2.6372 | 3.0018 | 0.0652 | 137382.7 | 2005-09-29 | 赵枫 |
41 | 161606 | 融通行业景气 | 2.1330 | 2.2220 | 2.2820 | 4.1725 | 0.0890 | 32562.71 | 2004-04-29 | 冯宇辉 |
42 | 150103 | 银河银泰 | 2.1361 | 2.2116 | 2.2416 | 3.5345 | 0.0755 | 57484.7 | 2004-03-30 | 李昇 |
43 | 260101 | 景顺优选股票 | 2.1273 | 2.1818 | 2.8618 | 2.5623 | 0.0545 | 58017.53 | 2003-10-24 | 毛从容、杨兵兵、涂强 |
44 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 2.1063 | 2.1720 | 2.2920 | 3.1192 | 0.0657 | 79809.55 | 2004-05-11 | 黄小坚 |
45 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2.0617 | 2.1286 | 2.5436 | 3.2449 | 0.0669 | 49267.86 | 2002-09-13 | 刘模林 |
46 | 510880 | 红利ETF | 2.0450 | 2.1130 | 2.1130 | 3.3252 | 0.0680 | 145667.57 | 2006-11-17 | 张娅 |
47 | 288001 | 中信经典配置 | 2.0485 | 2.1075 | 2.1575 | 2.8802 | 0.0590 | 159436.63 | 2004-03-15 | 郑煜 |
48 | 080001 | 长盛成长价值 | 2.0430 | 2.1060 | 2.3100 | 3.0837 | 0.0630 | 24119.34 | 2002-09-18 | 田荣华 |
49 | 510081 | 长盛动态精选 | 2.0467 | 2.1039 | 2.4739 | 2.7947 | 0.0572 | 47906.86 | 2004-05-21 | 王宁 |
50 | 160706 | 嘉实300 | 2.0140 | 2.0890 | 2.3390 | 3.7239 | 0.0750 | 32353.68 | 2005-08-29 | 杨宇 |
51 | 257020 | 德盛精选 | 2.0170 | 2.0730 | 2.3430 | 2.7764 | 0.0560 | 9477.37 | 2005-12-28 | 李洪波 |
52 | 510050 | 50ETF | 1.9600 | 2.0380 | 2.4850 | 3.9796 | 0.0780 | 311356.68 | 2004-12-30 | 方军 |
53 | 519300 | 大成沪深300 | 1.9536 | 2.0260 | 2.0260 | 3.7060 | 0.0724 | 31389.61 | 2006-04-06 | 杨丹 |
54 | 110003 | 易方达50指数 | 1.9579 | 2.0245 | 2.1445 | 3.4016 | 0.0666 | 114792.35 | 2004-03-22 | 马骏、梁天喜 |
55 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.9518 | 2.0207 | 2.3707 | 3.5301 | 0.0689 | 31682.24 | 2004-06-03 | 施永辉 |
56 | 255010 | 德盛稳健 | 1.9440 | 2.0100 | 2.1300 | 3.3951 | 0.0660 | 23148.2 | 2003-08-08 | 孙蔚 |
57 | 100016 | 富国动态平衡 | 1.9069 | 1.9724 | 2.0724 | 3.4349 | 0.0655 | 28807.41 | 2002-08-16 | 徐大成 |
58 | 202201 | 南方避险增值 | 1.9162 | 1.9636 | 2.2076 | 2.4736 | 0.0474 | 390210.62 | 2003-06-27 | 苏彦祝、郑文祥 |
59 | 310308 | 盛利精选 | 1.8984 | 1.9542 | 2.1542 | 2.9393 | 0.0558 | 113341.72 | 2004-04-09 | 徐荔蓉 |
60 | 100020 | 富国天益价值 | 1.8707 | 1.9462 | 2.9027 | 4.0359 | 0.0755 | 391398.25 | 2004-06-15 | 陈戈 |
61 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8683 | 1.9352 | 1.9352 | 3.5808 | 0.0669 | 669132.34 | 2006-06-09 | 蒋伯龙、况群峰 |
62 | 519996 | 长信银利精选 | 1.8419 | 1.9131 | 2.2931 | 3.8656 | 0.0712 | 5647.46 | 2005-01-17 | 张大军、胡志宝 |
63 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 1.8269 | 1.9102 | 2.6027 | 4.5596 | 0.0833 | 2007-01-05 | 肖强、田荣华 | |
64 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.8314 | 1.8966 | 1.9366 | 3.5601 | 0.0652 | 16256.1 | 2006-03-24 | 许春茂 |
65 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.8271 | 1.8924 | 1.8924 | 3.5740 | 0.0653 | 509898.04 | 2006-08-07 | 张晖、庞飒 |
66 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.8140 | 1.8834 | 1.8834 | 3.8258 | 0.0694 | 163292.37 | 2006-04-19 | 邢修元、康晓云 |
67 | 260108 | 景顺成长 | 1.8120 | 1.8740 | 1.8740 | 3.4216 | 0.0620 | 463447.63 | 2006-06-28 | 李志嘉 |
68 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.8209 | 1.8629 | 2.0579 | 2.3066 | 0.0420 | 17705.84 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
69 | 350002 | 天治品质优选 | 1.7776 | 1.8421 | 2.0021 | 3.6285 | 0.0645 | 4062.27 | 2005-01-12 | 刘红兵、谢京 |
70 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 1.7656 | 1.8291 | 1.8291 | 3.5965 | 0.0635 | 155109.79 | 2006-06-15 | 栾杰、冯刚 |
71 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.7644 | 1.8106 | 1.9606 | 2.6185 | 0.0462 | 105366.75 | 2005-12-01 | 吴剑飞 |
72 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.7500 | 1.8080 | 1.8330 | 3.3143 | 0.0580 | 500956.89 | 2006-08-16 | 肖坚 |
73 | 257010 | 德盛小盘 | 1.7500 | 1.8010 | 1.9510 | 2.9143 | 0.0510 | 86605.07 | 2004-04-12 | 王轶、吴任昊 |
74 | 519690 | 交银稳健 | 1.7412 | 1.8000 | 1.8500 | 3.3770 | 0.0588 | 572131.77 | 2006-06-14 | 李旭利 |
75 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7310 | 1.7920 | 1.8070 | 3.5240 | 0.0610 | 545031.09 | 2006-07-21 | 王贵文 |
76 | 160607 | 鹏华价值 | 1.6810 | 1.7560 | 1.8060 | 4.4616 | 0.0750 | 125370.63 | 2006-07-18 | 胡建平 |
77 | 040005 | 华安宏利 | 1.6818 | 1.7472 | 1.8272 | 3.8887 | 0.0654 | 163798.09 | 2006-09-06 | 尚志民 |
78 | 270006 | 广发策略优选 | 1.6694 | 1.7220 | 1.7220 | 3.1508 | 0.0526 | 1325481.68 | 2006-05-17 | 何震 |
79 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.6658 | 1.7193 | 1.7793 | 3.2117 | 0.0535 | 914361.04 | 2006-06-13 | 吴欣荣 |
80 | 519017 | 大成成长 | 1.6131 | 1.6716 | 1.6716 | 3.6266 | 0.0585 | 2007-01-16 | 瞿蕴理 | |
81 | 519994 | 长信金利趋势 | 1.6244 | 1.6714 | 1.7314 | 2.8934 | 0.0470 | 14508.11 | 2006-04-30 | 陆文俊 |
82 | 202002 | 南稳贰号 | 1.6152 | 1.6622 | 1.6622 | 2.9099 | 0.0470 | 441349.26 | 2006-07-25 | 王宏远、谢爱龙、张雪松 |
83 | 340006 | 兴业全球视野 | 1.6043 | 1.6591 | 1.6591 | 3.4158 | 0.0548 | 259646.78 | 2006-09-20 | 王晓明 |
84 | 163803 | 中银增长 | 1.6116 | 1.6523 | 1.9023 | 2.5254 | 0.0407 | 138172.32 | 2006-03-17 | 伍军 |
85 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.6160 | 1.6473 | 1.8673 | 1.9369 | 0.0313 | 73724.33 | 2002-09-20 | 王黎敏 |
86 | 540001 | 汇丰晋信生命周期 | 1.5984 | 1.6408 | 1.6408 | 2.6527 | 0.0424 | 181665.43 | 2006-05-23 | 万文俊 |
87 | 210001 | 金鹰优选 | 1.5955 | 1.6391 | 1.7291 | 2.7327 | 0.0436 | 4567.71 | 2003-06-16 | 李鹏 |
88 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.5884 | 1.6370 | 1.7870 | 3.0597 | 0.0486 | 163379.92 | 2006-09-28 | 许炜 |
89 | 162703 | 广发小盘 | 1.5675 | 1.6298 | 2.5898 | 3.9745 | 0.0623 | 173191.76 | 2005-02-02 | 陈仕德 |
90 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.5670 | 1.6270 | 1.7870 | 3.8290 | 0.0600 | 174950.2 | 2006-08-09 | 张龙、张益驰 |
91 | 530003 | 建信优选成长 | 1.5764 | 1.6221 | 1.6221 | 2.8990 | 0.0457 | 456122.11 | 2006-09-08 | 李华 |
92 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.5790 | 1.6157 | 1.6157 | 2.3243 | 0.0367 | 287921.43 | 2006-05-12 | 康赛波、梁辉 |
93 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.5815 | 1.6157 | 1.7557 | 2.1625 | 0.0342 | 26748.15 | 2005-06-01 | 张英辉 |
94 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.5362 | 1.6099 | 1.6099 | 4.7976 | 0.0737 | 156596.34 | 2006-11-15 | 陈剑平 |
95 | 519692 | 交银成长 | 1.5306 | 1.5854 | 1.5854 | 3.5803 | 0.0548 | 813142.84 | 2006-10-23 | 周炜炜 |
96 | 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 1.5451 | 1.5848 | 1.5848 | 2.5694 | 0.0397 | 649293.28 | 2006-07-13 | 张翎、吴刚、王筱苓 |
97 | 159902 | 中小板ETF | 1.4940 | 1.5770 | 1.5770 | 5.5556 | 0.0830 | 196512.25 | 2006-06-08 | 方军 |
98 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.5300 | 1.5770 | 1.5770 | 3.0719 | 0.0470 | 706229.57 | 2006-10-11 | 李学文 |
99 | 360006 | 光大新增长 | 1.5120 | 1.5638 | 1.6638 | 3.4259 | 0.0518 | 33173.9 | 2006-09-14 | 常昊、王帅 |
100 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.5180 | 1.5590 | 1.9190 | 2.7009 | 0.0410 | 181245.38 | 2004-03-12 | 陈绍胜 |
101 | 162607 | 景顺资源 | 1.5040 | 1.5580 | 2.2180 | 3.5904 | 0.0540 | 225750.65 | 2006-01-26 | 李学文、陈晖 |
102 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.5053 | 1.5515 | 1.5515 | 3.0692 | 0.0462 | 162214.21 | 2006-09-27 | 林彤彤 |
103 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.4980 | 1.5420 | 1.5420 | 2.9372 | 0.0440 | 827475.59 | 2006-09-20 | 唐建 |
104 | 002001 | 华夏回报 | 1.4951 | 1.5410 | 2.3560 | 3.0699 | 0.0459 | 202039.18 | 2003-09-05 | 石波 |
105 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.4880 | 1.5400 | 2.4600 | 3.4946 | 0.0520 | 157353.72 | 2005-03-16 | 王新艳 |
106 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.5025 | 1.5390 | 1.6050 | 2.4293 | 0.0365 | 515971.95 | 2006-04-26 | 芮崑 |
107 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.4970 | 1.5370 | 1.5370 | 2.6720 | 0.0400 | 152729.34 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 |
108 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.4735 | 1.5229 | 2.4129 | 3.3526 | 0.0494 | 41418.45 | 2005-11-10 | 常永涛 |
109 | 161607 | 融通巨潮 | 1.4680 | 1.5170 | 2.1770 | 3.3379 | 0.0490 | 75582.66 | 2005-05-12 | 张野 |
110 | 270001 | 广发聚富 | 1.4656 | 1.4990 | 2.7590 | 2.2789 | 0.0334 | 151656.66 | 2003-12-03 | 易阳方、江涌 |
111 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.4550 | 1.4960 | 1.6220 | 2.8179 | 0.0410 | 511934.16 | 2006-08-14 | 石波 |
112 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 1.4480 | 1.4900 | 2.1530 | 2.9006 | 0.0420 | 460902.93 | 2003-07-09 | 邹唯、忻怡 |
113 | 180003 | 银华-道琼斯88精选 | 1.4319 | 1.4819 | 2.3719 | 3.4919 | 0.0500 | 107287.97 | 2004-08-11 | 许翔 |
114 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.4380 | 1.4802 | 2.3202 | 2.9346 | 0.0422 | 148806.81 | 2003-10-24 | 毛从容、杨兵兵、涂强 |
115 | 400003 | 东方精选混合 | 1.4182 | 1.4670 | 2.0470 | 3.4410 | 0.0488 | 28066.32 | 2006-01-11 | 付勇 |
116 | 217005 | 招商先锋 | 1.4310 | 1.4621 | 2.1271 | 2.1733 | 0.0311 | 103394.58 | 2004-06-01 | 张冰 |
117 | 163302 | 巨田资源 | 1.4142 | 1.4603 | 2.1853 | 3.2598 | 0.0461 | 10174.94 | 2005-09-27 | 冀洪涛 |
118 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.4170 | 1.4550 | 1.5300 | 2.6817 | 0.0380 | 123369.29 | 2006-09-29 | 冯天戈 |
119 | 100026 | 富国天合稳健 | 1.4005 | 1.4543 | 1.4543 | 3.8415 | 0.0538 | 507207.28 | 2006-11-15 | 周蔚文 |
120 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.4096 | 1.4537 | 1.5537 | 3.1285 | 0.0441 | 66697.91 | 2006-11-09 | 曾芒 |
121 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.4110 | 1.4530 | 1.4530 | 2.9766 | 0.0420 | 471597.34 | 2006-11-15 | 陈晓生 |
122 | 002011 | 华夏红利 | 1.4040 | 1.4520 | 2.2850 | 3.4188 | 0.0480 | 418177.05 | 2005-06-30 | 孙建冬 |
123 | 160106 | 南方高增长 | 1.4033 | 1.4507 | 2.3547 | 3.3778 | 0.0474 | 1171200.81 | 2005-07-13 | 吕一凡 |
124 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.3850 | 1.4461 | 2.5222 | 4.4116 | 0.0611 | 71436.78 | 2005-04-05 | 徐大成 |
125 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.3808 | 1.4307 | 1.4557 | 3.6138 | 0.0499 | 526271.18 | 2006-11-16 | 王华 |
126 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.3813 | 1.4237 | 1.4237 | 3.0696 | 0.0424 | 1336364.68 | 2006-11-16 | 苏彦祝、谈建强 |
127 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.3730 | 1.4131 | 1.4131 | 2.9206 | 0.0401 | 648880.01 | 2006-11-07 | 魏东 |
128 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.3610 | 1.4032 | 1.4032 | 3.1007 | 0.0422 | 345410.51 | 2006-11-27 | 孙志洪、吕宜振 |
129 | 070007 | 浦安保本 | 1.3830 | 1.4020 | 1.4220 | 1.3738 | 0.0190 | 28670.29 | 2004-12-01 | 邹唯 |
130 | 560002 | 益民红利成长 | 1.3472 | 1.3974 | 1.4554 | 3.7262 | 0.0502 | 87479.5 | 2006-11-21 | 赖晶铭 |
131 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.3530 | 1.3960 | 2.5360 | 3.1781 | 0.0430 | 147352.27 | 2004-08-24 | 袁蓓、汤礼辉 |
132 | 163804 | 中银收益 | 1.3512 | 1.3895 | 1.3995 | 2.8345 | 0.0383 | 230562 | 2006-10-11 | 陈军、孙庆瑞 |
133 | 151002 | 银河收益 | 1.3625 | 1.3828 | 1.5328 | 1.4899 | 0.0203 | 37501.02 | 2003-08-04 | 索峰 |
134 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.3459 | 1.3801 | 1.6401 | 2.5411 | 0.0342 | 14152.62 | 2004-03-26 | 陈守红 |
135 | 163503 | 天治核心 | 1.3097 | 1.3553 | 1.9153 | 3.4817 | 0.0456 | 8076.56 | 2006-01-20 | 余明元、吴鹏 |
136 | 519087 | 新世纪优选 | 1.3091 | 1.3542 | 2.1442 | 3.4451 | 0.0451 | 8389.75 | 2005-09-16 | 曹名长 |
137 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.3153 | 1.3524 | 1.3524 | 2.8206 | 0.0371 | 49312.09 | 2006-11-30 | 路志刚 |
138 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.3054 | 1.3482 | 1.3482 | 3.2787 | 0.0428 | 669312.63 | 2006-11-21 | 易军、杨谷 |
139 | 160105 | 南方积配 | 1.3069 | 1.3461 | 2.2311 | 2.9995 | 0.0392 | 318585.76 | 2004-10-14 | 姜文涛 |
140 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.2880 | 1.3280 | 1.5210 | 3.1056 | 0.0400 | 151431.29 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 |
141 | 550001 | 信诚四季红 | 1.2867 | 1.3258 | 1.5488 | 3.0388 | 0.0391 | 125207.13 | 2006-04-29 | 岳爱民、孙志洪 |
142 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2891 | 1.3235 | 2.4435 | 2.6685 | 0.0344 | 562413.96 | 2004-07-26 | 何震 |
143 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 1.2882 | 1.3229 | 2.0829 | 2.6937 | 0.0347 | 11319.19 | 2005-02-01 | 庞良永 |
144 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.2807 | 1.3185 | 1.7635 | 2.9515 | 0.0378 | 132151.99 | 2004-05-11 | 杜昌勇 |
145 | 090006 | 大成财富管理 | 1.2610 | 1.3040 | 1.5760 | 3.4100 | 0.0430 | 228729.66 | 2006-09-13 | 瞿蕴理 |
146 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.2473 | 1.2959 | 2.3759 | 3.8964 | 0.0486 | 33331.61 | 2003-04-25 | 梁辉 |
147 | 161604 | 融通100 | 1.2510 | 1.2950 | 2.0650 | 3.5172 | 0.0440 | 53332.8 | 2003-09-30 | 张野 |
148 | 398011 | 中海分红增利 | 1.2480 | 1.2934 | 1.9434 | 3.6378 | 0.0454 | 115453.58 | 2005-06-16 | 李涛 |
149 | 200007 | 长城安心回报 | 1.2469 | 1.2856 | 1.5456 | 3.1037 | 0.0387 | 212101.53 | 2006-08-22 | 杨毅平 |
150 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.2700 | 1.2850 | 1.4050 | 1.1811 | 0.0150 | 28118.21 | 2004-11-10 | 陈强、黄焱 |
151 | 519180 | 万家180 | 1.2386 | 1.2834 | 2.1134 | 3.6170 | 0.0448 | 11546.34 | 2003-03-15 | 潘江 |
152 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.2400 | 1.2820 | 1.2820 | 3.3871 | 0.0420 | 1540651.74 | 2006-11-24 | 张益驰 |
153 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.2467 | 1.2814 | 2.1314 | 2.7833 | 0.0347 | 35660.89 | 2005-03-08 | 祝东升 |
154 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2461 | 1.2752 | 2.2652 | 2.3353 | 0.0291 | 400595.26 | 2002-11-13 | 蒋伯龙、陈勤 |
155 | 160505 | 博时主题 | 1.2374 | 1.2740 | 2.1950 | 2.9578 | 0.0366 | 538340.03 | 2005-01-06 | 詹凌蔚 |
156 | 253010 | 德盛安心 | 1.2280 | 1.2720 | 1.5420 | 3.5831 | 0.0440 | 4322.64 | 2005-07-13 | 孙蔚、夏朝宇 |
157 | 420001 | 天弘精选 | 1.2330 | 1.2702 | 1.6752 | 3.0170 | 0.0372 | 14376.43 | 2005-10-08 | 王国强 |
158 | 350001 | 天治财富增长 | 1.2453 | 1.2690 | 1.9890 | 1.9032 | 0.0237 | 3756.23 | 2004-06-29 | 张岗 |
159 | 398001 | 中海优质成长 | 1.2147 | 1.2545 | 2.1445 | 3.2765 | 0.0398 | 16106.87 | 2004-09-28 | 彭焰宝 |
160 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 1.2157 | 1.2504 | 1.2504 | 2.8543 | 0.0347 | 329520.65 | 2006-12-06 | 常永涛 |
161 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.2096 | 1.2500 | 1.9900 | 3.3399 | 0.0404 | 46718.94 | 2005-03-02 | 黄卓立 |
162 | 519005 | 海富通股票 | 1.2180 | 1.2500 | 2.2800 | 2.6273 | 0.0320 | 340153.75 | 2005-07-29 | 郑拓 |
163 | 161903 | 万家公用 | 1.2152 | 1.2499 | 1.7099 | 2.8555 | 0.0347 | 5889 | 2005-07-15 | 蔡立辉、张珣 |
164 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 1.2058 | 1.2383 | 2.3183 | 2.6953 | 0.0325 | 27951.09 | 2005-11-17 | 史伟 |
165 | 090004 | 大成精选增值 | 1.1948 | 1.2351 | 2.4756 | 3.3729 | 0.0403 | 913428.27 | 2004-12-15 | 曹雄飞 |
166 | 161902 | 万家保本 | 1.2226 | 1.2332 | 1.3242 | 0.8670 | 0.0106 | 81034.74 | 2004-09-28 | 路志刚 |
167 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.1989 | 1.2251 | 1.2251 | 2.1853 | 0.0262 | 214419.65 | 2006-12-15 | 王炯 |
168 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1905 | 1.2240 | 1.8440 | 2.8139 | 0.0335 | 10625.91 | 2004-05-27 | 罗荣 |
169 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.1858 | 1.2147 | 1.2147 | 2.4372 | 0.0289 | 957195.31 | 2006-12-01 | 温震宇、陈少平 |
170 | 460001 | 友邦盛世 | 1.1666 | 1.2144 | 2.2194 | 4.0974 | 0.0478 | 44207.03 | 2005-04-27 | 李文杰 |
171 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.1821 | 1.2104 | 2.0704 | 2.3940 | 0.0283 | 24405.93 | 2004-06-28 | 林少立 |
172 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1829 | 1.2102 | 1.2102 | 2.3079 | 0.0273 | 403127.2 | 2006-11-22 | 白仲光 |
173 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.1770 | 1.2090 | 2.3190 | 2.7188 | 0.0320 | 1402056.17 | 2002-08-23 | 江作良、梁文涛 |
174 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1830 | 1.1927 | 1.5127 | 0.8199 | 0.0097 | 12622.26 | 2003-10-25 | 王茜 |
175 | 310318 | 盛利配置 | 1.1708 | 1.1861 | 1.3461 | 1.3068 | 0.0153 | 11289.23 | 2004-11-29 | 李源海 |
176 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1810 | 1.1830 | 1.2270 | 0.1693 | 0.0020 | 231173.16 | 2004-03-02 | 王华 |
177 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1452 | 1.1752 | 1.2352 | 2.6196 | 0.0300 | 177094.24 | 2006-12-15 | 林少立 |
178 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.1590 | 1.1740 | 1.1840 | 1.2942 | 0.0150 | 176722.34 | 2006-04-28 | 高红兵、黄焱 |
179 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1263 | 1.1661 | 2.5461 | 3.5337 | 0.0398 | 14025.88 | 2003-04-25 | 李泽刚 |
180 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.1279 | 1.1650 | 1.7650 | 3.2927 | 0.0371 | 139700.25 | 2006-06-14 | 张晓东 |
181 | 200006 | 长城消费 | 1.1312 | 1.1556 | 1.6556 | 2.1570 | 0.0244 | 65216.68 | 2006-04-06 | 杨军 |
182 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1295 | 1.1427 | 1.4027 | 1.1687 | 0.0132 | 29569.07 | 2003-12-02 | 饶刚 |
183 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.1340 | 1.1370 | 1.1790 | 0.2646 | 0.0030 | 4604.82 | 2003-12-05 | 林勇 |
184 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 1.0997 | 1.1347 | 2.0517 | 3.1827 | 0.0350 | 21368.88 | 2004-11-25 | 杜位移 |
185 | 320003 | 诺安股票 | 1.1049 | 1.1302 | 2.2037 | 2.2898 | 0.0253 | 38920.04 | 2005-12-19 | 杨谷 |
186 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.0987 | 1.1284 | 2.6684 | 2.7032 | 0.0297 | 96534.28 | 2003-07-15 | 魏东 |
187 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1189 | 1.1241 | 1.2941 | 0.4647 | 0.0052 | 152348.35 | 2003-07-15 | 王旭巍 |
188 | 161005 | 富国天惠 | 1.0986 | 1.1200 | 2.3200 | 1.9479 | 0.0214 | 27988.89 | 2005-11-16 | 朱少醒 |
189 | 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.0956 | 1.1111 | 1.1111 | 1.4147 | 0.0155 | 1355376.3 | 2006-12-06 | 张翎、吴刚、王筱苓 |
190 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 1.0910 | 1.1100 | 1.5300 | 1.7415 | 0.0190 | 160195.75 | 2006-09-27 | 杨锐 |
191 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.0871 | 1.1076 | 1.5826 | 1.8858 | 0.0205 | 5017.41 | 2005-04-05 | 许杰、梁钧 |
192 | 000001 | 华夏成长 | 1.0820 | 1.1060 | 2.2870 | 2.2181 | 0.0240 | 132086.63 | 2001-12-18 | 巩怀志 |
193 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.0704 | 1.1014 | 2.5764 | 2.8961 | 0.0310 | 10958.06 | 2003-04-25 | 温震宇 |
194 | 161603 | 融通债券 | 1.0880 | 1.1000 | 1.2750 | 1.1029 | 0.0120 | 21473.27 | 2003-09-30 | 陶武彬 |
195 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.0930 | 1.0990 | 1.3490 | 0.5489 | 0.0060 | 33413.23 | 2003-07-09 | 刘夫 |
196 | 217003 | 招商债券基金 | 1.0823 | 1.0939 | 1.2054 | 1.0718 | 0.0116 | 19694.96 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 |
197 | 217203 | 招商债券B | 1.0795 | 1.0910 | 1.2025 | 1.0653 | 0.0115 | 14603.35 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 |
198 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0704 | 1.0774 | 1.0774 | 0.6540 | 0.0070 | 313897.1 | 2006-07-11 | 胡军华 |
199 | 001001 | 华夏债券 | 1.0620 | 1.0690 | 1.2390 | 0.6591 | 0.0070 | 96151.52 | 2002-10-23 | 韩会永 |
200 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0644 | 1.0689 | 1.0739 | 0.4228 | 0.0045 | 178040.76 | 2006-07-20 | 张国强 |
201 | 001003 | 华夏债券C | 1.0590 | 1.0650 | 1.2350 | 0.5666 | 0.0060 | 25569.85 | 2002-10-23 | 韩会永 |
202 | 160603 | 普天收益基金 | 1.0490 | 1.0600 | 2.3700 | 1.0486 | 0.0110 | 11746.48 | 2003-07-12 | 管文浩 |
203 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0303 | 1.0495 | 2.5995 | 1.8635 | 0.0192 | 73786.86 | 2002-11-05 | 孙林、刘志强 |
204 | 200001 | 长城久恒 | 1.0234 | 1.0450 | 2.1250 | 2.1062 | 0.0216 | 26705.88 | 2003-10-31 | 杨毅平 |
205 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0299 | 1.0324 | 1.2209 | 0.2427 | 0.0025 | 81245.26 | 2003-06-12 | 陈尚前 |
206 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0147 | 1.0298 | 1.8818 | 1.4881 | 0.0151 | 9087.9 | 2003-04-16 | 袁野 |
207 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.0134 | 1.0290 | 2.3374 | 1.5394 | 0.0156 | 32210.43 | 2004-04-29 | 邢修元、陈剑平 |
208 | 092002 | 大成债券C | 1.0256 | 1.0280 | 1.2165 | 0.2340 | 0.0024 | 81245.26 | 2003-06-12 | 陈尚前 |
209 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0090 | 1.0180 | 1.4740 | 0.8920 | 0.0090 | 202326.8 | 2006-10-19 | 郑拓 |
210 | 202102 | 南方多利 | 1.0109 | 1.0127 | 1.0258 | 0.1781 | 0.0018 | 166314.76 | 2006-03-27 | 刘情剑、高峰 |
211 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.0070 | 1.0090 | 2.1390 | 0.1986 | 0.0020 | 28224.14 | 2003-09-30 | 易万军 |
212 | 160602 | 普天债券基金 | 1.0080 | 1.0080 | 1.1370 | 0.0000 | 0.0000 | 5941.99 | 2003-07-12 | 阳先伟 |
213 | 519519 | 友邦短债 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 27446.72 | 2006-04-13 | 汪晖 |
214 | 160608 | 普天债券B | 1.0050 | 1.0050 | 1.1340 | 0.0000 | 0.0000 | 7591.8 | 2003-07-12 | 阳先伟 |
215 | 320004 | 诺安中短债 | 1.0040 | 1.0043 | 1.0118 | 0.0299 | 0.0003 | 21546.9 | 2006-07-17 | 钟志伟 |
216 | 050006 | 博时稳定价值 | 1.0020 | 1.0022 | 1.0295 | 0.0200 | 0.0002 | 209632.08 | 2005-08-24 | 过钧 |
217 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0019 | 1.0021 | 1.0137 | 0.0200 | 0.0002 | 83220.93 | 2006-04-26 | 郭林军、吴洪坚 |
218 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0119 | 0.0100 | 0.0001 | 25858.29 | 2006-06-15 | 王鹏 |
219 | 110008 | 易方达收益B | 1.0018 | 1.0020 | 1.0244 | 0.0200 | 0.0002 | 3205.66 | 2005-09-19 | 林海、沈涛 |
220 | 110007 | 易方达收益A | 1.0016 | 1.0018 | 1.0211 | 0.0200 | 0.0002 | 55652.09 | 2005-09-19 | 林海、沈涛 |
没有评论:
发表评论